NAVT11

• !Atenção: Cobertura de dividendo de 0,86× no trimestre 2026-03-31: distribuiu mais do que o resultado recorrente do período.
• !Atenção: Taxa de administração de 0,1%, no quartil de maior taxa entre fundos de fundos.

Cada métrica é comparada só com fundos da mesma classe (FoF), porque P/VP, DY e vacância não são comparáveis entre tijolo e papel. O número é o percentil dentro da classe: 100 é o melhor da classe naquela métrica.

Peso de cada bloco nesta nota: Renda 40% · Preço 25% · Qualidade e custo 20% · Liquidez 15%. Quando uma métrica não é informada, o peso dela é redistribuído entre as demais, em vez de contar como zero.

Rendimento distribuído em cada mês, como a CVM publica, já sem amortização de capital.

Fechamento de 09/2026: R$ 62,66 · valor patrimonial da cota R$ 83,61

09/2026: 32. Histórico curto demais para uma linha. A nota passou a ser arquivada em 09/2026.

Estes indicadores explicam, não pontuam: ficam fora da nota porque a cobertura deles muda demais entre classes de fundo. Competência 31/03/2026, de grão trimestral.

Cobertura de dividendo

0.86×

Os demais indicadores não são publicados para este fundo: vacância, inadimplência, concentração de inquilinos.

Tudo aqui é dado público. A data de entrega é quando a fonte publicou, e por isso a competência mais recente disponível costuma estar algumas semanas atrás do mês corrente.